Statistik utama
Mengenai iShares USD Corp Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2003
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengecam
2
ISINIE0032895942
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.23%
0.07%
Khidmat Pengagihan0.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.03%
Kewangan0.03%
Perkhidmatan Industri0.02%
Utiliti0.02%
Dagangan Runcit0.02%
Industri Pemprosesan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.77%
Korporat96.97%
Dana bersama2.50%
Tunai0.13%
Kerajaan0.07%
Securitized0.07%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.49%
Eropah8.14%
Asia2.62%
Oceania0.70%
Amerika Latin0.02%
Timur Tengah0.02%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IBCD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 96.97% saham dan Government, dengan 0.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir IBCD adalah bersamaan dengan 1.01 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1.00 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.31%.
Ya, IBCD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.92%. Dividen akhir (24 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 1.01 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IBCD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Mei 2003 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBCD adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBCD mengikut iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBCD melabur dalam bon.
IBCD didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.