ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪171.33 M‬CHF
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
1.8%
Jumlah saham belum jelas
‪6.90 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.55%

Mengenai ISHARES V PLC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2011
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R51Z18

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
Penerokaan & pengeluaran minyak & gas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Saham99.67%
Tenaga Mineral95.00%
Lain-lain4.66%
Bon, Tunai & Lain-lain0.33%
Tunai0.33%
Pecahan saham serantau
7%87%2%0.3%2%
Amerika Utara87.30%
Oceania7.38%
Eropah2.56%
Asia2.47%
Timur Tengah0.29%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IOGP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 95.00% saham dan Miscellaneous, dengan 4.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IOGP adalah Canadian Natural Resources Limited dan EOG Resources, Inc., bersamaan 10.76% dan 9.04% dari portfolionya.
Tidak, IOGP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IOGP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IOGP adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IOGP mengikut S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IOGP melabur dalam saham.
Harga IOGP telah naik sebanyak 5.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −21.27%. Lihat lebih dinamik pada IOGP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −13.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −20.62% dalam setahun.
IOGP didagangkan pada premium (1.75%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.