Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R51Z18
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Saham99.80%
Tenaga Mineral95.46%
Lain-lain4.34%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Tunai0.20%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.12%
Oceania7.58%
Eropah2.65%
Asia2.35%
Timur Tengah0.30%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IOGP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 95.46% saham dan Miscellaneous, dengan 4.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IOGP adalah EOG Resources, Inc. dan Canadian Natural Resources Limited, bersamaan 10.10% dan 9.76% dari portfolionya.
Tidak, IOGP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IOGP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IOGP adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IOGP mengikut S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IOGP melabur dalam saham.
Harga IOGP telah naik sebanyak 1.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.88%. Lihat lebih dinamik pada IOGP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −11.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −15.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −11.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −15.07% dalam setahun.
IOGP didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.