ISHARESII

ISHARES

8.888CHFR
+0.092+1.05%
Terkini pada 18 Feb, 14:18 GMT
CHF
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.01 B‬CHF
Aliran dana (1T)
‪−21.78 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
5.48%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪129.45 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai ISHARES


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Nov 2005
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE UK Dividend+ Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63060

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Dividen
Geografi
U.K.
Skim pemberat
Dividen
Kriteria pemilihan
Dividen

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 17 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.55%
Kewangan41.66%
Barang Tidak Tahan Lama12.51%
Tenaga Mineral9.50%
Utiliti8.55%
Komunikasi6.08%
Mineral Bukan Tenaga5.43%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.85%
Dagangan Runcit3.46%
Teknologi Kesihatan2.24%
Perkhidmatan Komersial2.24%
Teknologi Elektronik1.63%
Industri Pemprosesan1.24%
Perkhidmatan Pengguna1.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.45%
Dana bersama0.37%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
H
HSBC Holdings PlcHSBA
6.56%
R
Rio Tinto plcRIO
5.42%
B
British American Tobacco p.l.c.BATS
5.17%
L
Legal & General Group PlcLGEN
5.06%
I
Imperial Brands PLCIMB
4.98%
B
BP p.l.c.BP.
4.64%
N
NatWest Group PlcNWG
4.01%
L
Lloyds Banking Group plcLLOY
3.90%
V
Vodafone Group PlcVOD
3.55%
A
Aviva plcAV.
3.48%
Berat 10 teratas46.76%
51 jumlah pegangan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Dis 2024
13 Dis 2024
27 Dis 2024
0.101
Interim
12 Sep 2024
13 Sep 2024
25 Sep 2024
0.143
Interim
13 Jun 2024
14 Jun 2024
26 Jun 2024
0.185
Interim
14 Mac 2024
15 Mac 2024
27 Mac 2024
0.055
Akhir
14 Dis 2023
15 Dis 2023
29 Dis 2023
0.083
Interim
14 Sep 2023
15 Sep 2023
27 Sep 2023
0.125
Interim
15 Jun 2023
16 Jun 2023
28 Jun 2023
0.177
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana