Statistik utama
Mengenai ISHARES VI PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jul 2013
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan82.52%
Korporat17.46%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin27.85%
Timur Tengah20.61%
Eropah16.09%
Asia15.16%
Amerika Utara10.59%
Afrika9.70%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IS3C melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 82.52% saham dan Corporate, dengan 17.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak IS3C adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, bersamaan 1.01% dan 0.81% dari portfolionya.
Dividen akhir IS3C adalah bersamaan dengan 0.32 CHF. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.29 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.95%.
Ya, IS3C membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.05%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.29 CHF. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IS3C dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Jul 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS3C adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS3C mengikut J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS3C melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.36%. Lihat lebih dinamik pada IS3C carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.37% dalam setahun.
IS3C didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.