Statistik utama
Mengenai Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Sep 2007
Struktur
French SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010510800
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan79.43%
Korporat20.57%
Pecahan saham serantau
Eropah95.63%
Amerika Utara3.58%
Oceania0.63%
Asia0.16%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LYCSH melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 79.43% saham dan Corporate, dengan 20.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak LYCSH adalah Italy 2.7% 01-OCT-2030 dan France 2.75% 25-FEB-2029, bersamaan 5.86% dan 4.49% dari portfolionya.
Tidak, LYCSH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LYCSH dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 13 Sep 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LYCSH adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LYCSH mengikut FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LYCSH melabur dalam bon.
LYCSH didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.