MULTI UNITS LUXEMBMULTI UNITS LUXEMBMULTI UNITS LUXEMB

MULTI UNITS LUXEMB

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪126.70 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪72.63 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
4.71%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪1.47 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai MULTI UNITS LUXEMB


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Mei 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888053

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana