Statistik utama
Mengenai Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Apr 2006
Struktur
French SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham99.48%
Teknologi Elektronik27.68%
Perkhidmatan Teknologi27.45%
Dagangan Runcit11.61%
Teknologi Kesihatan7.39%
Kewangan6.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.76%
Perkhidmatan Pengguna3.20%
Khidmat Kesihatan3.10%
Pembuatan Pengeluar2.70%
Barang Tidak Tahan Lama2.12%
Utiliti1.16%
Komunikasi0.85%
Perkhidmatan Komersial0.59%
Pengangkutan0.51%
Perkhidmatan Industri0.44%
Tenaga Mineral0.28%
Khidmat Pengagihan0.26%
Industri Pemprosesan0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.52%
Temporary0.51%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.29%
Eropah7.32%
Timur Tengah0.39%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LYYA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 27.68% saham dan Technology Services, dengan 27.45% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LYYA adalah NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., bersamaan 9.26% dan 9.21% dari portfolionya.
Dividen akhir LYYA adalah bersamaan dengan 5.35 CHF. Tahun sebelum, pengeluar membayar 3.64 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.95%.
Ya, LYYA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.60%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 5.35 CHF. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LYYA dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LYYA adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LYYA mengikut MSCI World Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LYYA melabur dalam saham.
LYYA didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.