UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Apr 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211561
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.50%
Tunai0.50%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara48.31%
Asia24.97%
Afrika17.01%
Eropah7.73%
Amerika Latin1.98%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak MDBC adalah European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 dan European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, bersamaan 3.32% dan 3.16% dari portfolionya.
Tidak, MDBC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MDBC dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MDBC adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MDBC mengikut Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MDBC melabur dalam bon.
MDBC didagangkan pada premium (0.70%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.