INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪58.21 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪−36.34 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪12.32 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai INVESCO MARKETS II


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2021
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000PJL7R74

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.69%
Kewangan28.63%
Teknologi Elektronik23.66%
Perkhidmatan Teknologi11.40%
Teknologi Kesihatan6.71%
Pembuatan Pengeluar5.74%
Barang Tidak Tahan Lama4.43%
Pengangkutan3.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.74%
Perkhidmatan Pengguna2.22%
Perkhidmatan Industri1.75%
Dagangan Runcit1.44%
Khidmat Kesihatan1.36%
Utiliti1.33%
Industri Pemprosesan1.23%
Perkhidmatan Komersial1.15%
Komunikasi1.15%
Mineral Bukan Tenaga0.79%
Lain-lain0.33%
Bon, Tunai & Lain-lain0.31%
UNIT0.36%
Lain-lain−0.00%
Tunai−0.05%
Pecahan saham serantau
4%4%6%3%6%74%
Asia74.83%
Timur Tengah6.57%
Eropah6.03%
Amerika Latin4.73%
Amerika Utara4.24%
Afrika3.60%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


PAUM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.64% saham dan Electronic Technology, dengan 23.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak PAUM adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan SK hynix Inc., bersamaan 12.57% dan 1.83% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan PAUM adalah ‪58.21 M‬ CHF. Ia telah naik 3.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PAUM adalah untuk ‪−36.34 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, PAUM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PAUM dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PAUM adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PAUM mengikut MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PAUM melabur dalam saham.
Harga PAUM telah naik sebanyak 0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.16%. Lihat lebih dinamik pada PAUM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.05% dalam setahun.
PAUM didagangkan pada premium (0.85%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.