Statistik utama
Mengenai BLACKROCK AM (DE)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Feb 2003
Struktur
German Index Fund
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289465
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak RXRGEX adalah Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, bersamaan 5.42% dan 4.99% dari portfolionya.
Dividen akhir RXRGEX adalah bersamaan dengan 0.32 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.31 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.26%.
Ya, RXRGEX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.95%. Dividen akhir (15 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RXRGEX dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 4 Feb 2003 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RXRGEX adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RXRGEX mengikut eb.rexx Government Germany Overall. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RXRGEX melabur dalam bon.
Harga RXRGEX telah jatuh sebanyak −11.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.73%. Lihat lebih dinamik pada RXRGEX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.20% dalam setahun.
RXRGEX didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.