Statistik utama
Mengenai UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2025
Struktur
Swiss CISA
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135338
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.95%
Teknologi Kesihatan33.20%
Kewangan21.58%
Barang Tidak Tahan Lama18.36%
Pembuatan Pengeluar9.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.29%
Mineral Bukan Tenaga3.15%
Industri Pemprosesan2.58%
Teknologi Elektronik1.27%
Perkhidmatan Komersial1.08%
Komunikasi1.05%
Pengangkutan0.96%
Khidmat Pengagihan0.59%
Dagangan Runcit0.44%
Utiliti0.22%
Perkhidmatan Teknologi0.22%
Perkhidmatan Industri0.12%
Perkhidmatan Pengguna0.05%
Khidmat Kesihatan0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.04%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Timur Tengah0.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPIA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 33.20% saham dan Finance, dengan 21.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak SPIA adalah Nestle S.A. dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., bersamaan 14.38% dan 11.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SPIA adalah 45.08 M CHF. Ia telah naik 11.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPIA adalah untuk 43.83 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SPIA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPIA dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPIA adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPIA mengikut Switzerland SPI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPIA melabur dalam saham.
SPIA didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.