Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2013
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0977261329
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.96%
Teknologi Kesihatan35.20%
Kewangan20.23%
Barang Tidak Tahan Lama19.57%
Pembuatan Pengeluar8.78%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.86%
Industri Pemprosesan2.63%
Mineral Bukan Tenaga2.11%
Khidmat Pengagihan1.54%
Komunikasi1.03%
Perkhidmatan Komersial0.92%
Teknologi Elektronik0.75%
Pengangkutan0.59%
Dagangan Runcit0.26%
Utiliti0.26%
Perkhidmatan Teknologi0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SW2CHB melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 35.20% saham dan Finance, dengan 20.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak SW2CHB adalah Nestle S.A. dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., bersamaan 14.97% dan 12.83% dari portfolionya.
Tidak, SW2CHB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SW2CHB dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SW2CHB adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SW2CHB mengikut MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SW2CHB melabur dalam saham.
Harga SW2CHB telah jatuh sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.15%. Lihat lebih dinamik pada SW2CHB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.46% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.98% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.46% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.98% dalam setahun.
SW2CHB didagangkan pada premium (0.54%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.