Statistik utama
Mengenai UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Sep 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.73%
Kewangan29.01%
Teknologi Elektronik23.98%
Perkhidmatan Teknologi12.00%
Komunikasi5.86%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.34%
Teknologi Kesihatan3.79%
Pengangkutan3.72%
Dagangan Runcit2.63%
Barang Tidak Tahan Lama2.28%
Perkhidmatan Pengguna2.19%
Pembuatan Pengeluar2.11%
Industri Pemprosesan1.64%
Mineral Bukan Tenaga1.27%
Khidmat Pengagihan0.84%
Khidmat Kesihatan0.77%
Perkhidmatan Industri0.42%
Perkhidmatan Komersial0.39%
Utiliti0.35%
Lain-lain0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain1.27%
UNIT1.01%
Tunai0.26%
Pecahan saham serantau
Asia79.29%
Afrika9.24%
Amerika Latin4.48%
Timur Tengah2.97%
Amerika Utara2.38%
Eropah1.63%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UEF5 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.01% saham dan Electronic Technology, dengan 23.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak UEF5 adalah SK hynix Inc. dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., bersamaan 6.17% dan 5.37% dari portfolionya.
Dividen akhir UEF5 adalah bersamaan dengan 0.14 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.17 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 20.11%.
Ya, UEF5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.23%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UEF5 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Sep 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEF5 adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEF5 mengikut MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEF5 melabur dalam saham.
Harga UEF5 telah naik sebanyak 2.95% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.68%. Lihat lebih dinamik pada UEF5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.29% dalam setahun.
UEF5 didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.