Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU0671493277
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.56%
Kewangan20.71%
Pembuatan Pengeluar12.88%
Perkhidmatan Industri9.25%
Industri Pemprosesan6.60%
Mineral Bukan Tenaga5.82%
Utiliti5.53%
Teknologi Elektronik5.24%
Perkhidmatan Teknologi4.99%
Perkhidmatan Pengguna4.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.04%
Perkhidmatan Komersial3.41%
Teknologi Kesihatan3.19%
Barang Tidak Tahan Lama3.16%
Khidmat Pengagihan2.89%
Pengangkutan2.78%
Komunikasi1.96%
Dagangan Runcit1.81%
Khidmat Kesihatan0.23%
Lain-lain0.23%
Tenaga Mineral0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain0.44%
Tunai0.37%
Rights & Warrants0.07%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UEFD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.71% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UEFD adalah BAWAG Group AG dan HENSOLDT AG, bersamaan 1.70% dan 1.28% dari portfolionya.
Dividen akhir UEFD adalah bersamaan dengan 0.47 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.58 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 448.82%.
Ya, UEFD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.35%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.47 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UEFD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEFD adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEFD mengikut MSCI EMU Small Cap. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEFD melabur dalam saham.
Harga UEFD telah naik sebanyak 25.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.62%. Lihat lebih dinamik pada UEFD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.86% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.86% dalam setahun.
UEFD didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.