Statistik utama
Mengenai UBS FUND MANAGEMEN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2003
Struktur
Swiss CISA
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0017142719
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Saham100.06%
Teknologi Kesihatan36.68%
Barang Tidak Tahan Lama20.40%
Kewangan20.34%
Pembuatan Pengeluar7.18%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.09%
Mineral Bukan Tenaga3.95%
Industri Pemprosesan2.60%
Komunikasi1.08%
Teknologi Elektronik0.85%
Pengangkutan0.83%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.06%
Futures0.00%
Tunai−0.06%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UFUN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 36.70% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 20.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UFUN adalah Nestle S.A. dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., bersamaan 17.85% dan 14.91% dari portfolionya.
Dividen akhir UFUN adalah bersamaan dengan 0.77 CHF. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.65 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 15.58%.
Aset di bawah pengurusan UFUN adalah 2.87 B CHF. Ia telah naik 1.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UFUN adalah untuk 309.48 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UFUN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.62%. Dividen akhir (24 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.77 CHF. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham UFUN dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 2 Dis 2003 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UFUN adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UFUN mengikut Switzerland SMI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UFUN melabur dalam saham.
Harga UFUN telah naik sebanyak 2.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.35%. Lihat lebih dinamik pada UFUN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.65% dalam setahun.
UFUN didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.