Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2009
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734104
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.53%
Kewangan23.89%
Teknologi Kesihatan13.09%
Barang Tidak Tahan Lama11.45%
Teknologi Elektronik8.91%
Pembuatan Pengeluar8.19%
Perkhidmatan Teknologi5.59%
Utiliti4.28%
Tenaga Mineral4.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.23%
Industri Pemprosesan2.96%
Perkhidmatan Komersial2.61%
Komunikasi2.50%
Mineral Bukan Tenaga2.04%
Dagangan Runcit1.56%
Pengangkutan1.48%
Perkhidmatan Industri1.16%
Perkhidmatan Pengguna1.06%
Khidmat Pengagihan0.57%
Lain-lain0.45%
Khidmat Kesihatan0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain0.47%
Tunai0.27%
UNIT0.11%
Temporary0.09%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIMA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.89% saham dan Health Technology, dengan 13.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UIMA adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 2.30% dan 2.20% dari portfolionya.
Dividen akhir UIMA adalah bersamaan dengan 1.78 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.47 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 73.38%.
Ya, UIMA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.65%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.78 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIMA dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIMA adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIMA mengikut MSCI Europe. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIMA melabur dalam saham.
Harga UIMA telah naik sebanyak 1.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.21%. Lihat lebih dinamik pada UIMA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.56% dalam setahun.
UIMA didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.