Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Okt 2009
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.48%
Kewangan51.12%
Mineral Bukan Tenaga10.81%
Dagangan Runcit9.29%
Teknologi Kesihatan5.52%
Pengangkutan4.61%
Utiliti2.88%
Perkhidmatan Teknologi2.70%
Tenaga Mineral2.65%
Perkhidmatan Pengguna2.36%
Komunikasi2.04%
Pembuatan Pengeluar0.93%
Khidmat Kesihatan0.92%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.84%
Barang Tidak Tahan Lama0.53%
Teknologi Elektronik0.49%
Khidmat Pengagihan0.46%
Perkhidmatan Komersial0.41%
Perkhidmatan Industri0.39%
Lain-lain0.29%
Industri Pemprosesan0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.52%
Tunai0.52%
Pecahan saham serantau
Oceania65.08%
Asia33.76%
Amerika Utara0.65%
Eropah0.51%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIMD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 51.12% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 10.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak UIMD adalah Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, bersamaan 9.69% dan 6.18% dari portfolionya.
Dividen akhir UIMD adalah bersamaan dengan 0.92 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.72 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 21.78%.
Ya, UIMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.84%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.92 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIMD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 2 Okt 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIMD adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIMD mengikut MSCI Pacific ex JP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIMD melabur dalam saham.
Harga UIMD telah naik sebanyak 16.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.12%. Lihat lebih dinamik pada UIMD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.25% dalam setahun.
UIMD didagangkan pada premium (0.87%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.