UBS (IRL) ETF PLCUBS (IRL) ETF PLCUBS (IRL) ETF PLC

UBS (IRL) ETF PLC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪403.71 M‬CHF
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪38.34 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai UBS (IRL) ETF PLC


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2021
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BKSCBX74

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan kecil
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham101.27%
Kewangan24.70%
Pembuatan Pengeluar12.43%
Perkhidmatan Teknologi9.67%
Dagangan Runcit6.49%
Teknologi Kesihatan5.93%
Perkhidmatan Industri5.73%
Mineral Bukan Tenaga4.47%
Khidmat Pengagihan4.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.72%
Teknologi Elektronik3.65%
Industri Pemprosesan3.52%
Perkhidmatan Komersial3.18%
Barang Tidak Tahan Lama2.95%
Perkhidmatan Pengguna2.64%
Khidmat Kesihatan2.58%
Utiliti1.55%
Pengangkutan1.51%
Komunikasi1.12%
Lain-lain0.10%
Tenaga Mineral0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain−1.27%
Lain-lain0.00%
Tunai−1.27%
Pecahan saham serantau
6%0%62%19%0.1%11%
Amerika Utara62.53%
Eropah19.48%
Asia11.64%
Oceania6.18%
Timur Tengah0.14%
Amerika Latin0.03%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


UIMS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.01% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UIMS adalah US Foods Holding Corp. dan Sprouts Farmers Market, Inc., bersamaan 0.88% dan 0.86% dari portfolionya.
Tidak, UIMS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UIMS dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 19 Ogo 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIMS adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIMS mengikut MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIMS melabur dalam saham.
Harga UIMS telah naik sebanyak 5.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.40%. Lihat lebih dinamik pada UIMS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.36% dalam setahun.
UIMS didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.