Statistik utama
Mengenai UBS (IRL) FUND SOL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Dis 2010
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B53H0131
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham96.91%
Perkhidmatan Teknologi20.85%
Teknologi Elektronik19.42%
Kewangan11.24%
Dagangan Runcit7.31%
Teknologi Kesihatan6.63%
Pembuatan Pengeluar5.78%
Utiliti5.74%
Barang Tidak Tahan Lama5.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.62%
Perkhidmatan Pengguna2.57%
Komunikasi2.25%
Tenaga Mineral1.94%
Industri Pemprosesan1.56%
Perkhidmatan Industri1.01%
Khidmat Kesihatan0.63%
Pengangkutan0.59%
Khidmat Pengagihan0.11%
Mineral Bukan Tenaga0.07%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain3.09%
Lain-lain3.09%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UIQK adalah Alphabet Inc. Class A dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.64% dan 5.45% dari portfolionya.
Tidak, UIQK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UIQK dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 20 Dis 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIQK adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIQK mengikut UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIQK melabur dalam saham.
Harga UIQK telah naik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.95%. Lihat lebih dinamik pada UIQK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.30% dalam setahun.
UIQK didagangkan pada premium (1.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.