Statistik utama
Mengenai VANGUARD FUNDS PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.99%
Kewangan39.81%
Teknologi Elektronik11.94%
Mineral Bukan Tenaga8.71%
Teknologi Kesihatan5.79%
Dagangan Runcit4.58%
Perkhidmatan Teknologi3.87%
Pembuatan Pengeluar3.83%
Pengangkutan3.81%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.90%
Utiliti2.39%
Tenaga Mineral2.26%
Perkhidmatan Pengguna2.19%
Barang Tidak Tahan Lama2.02%
Komunikasi1.54%
Industri Pemprosesan1.21%
Perkhidmatan Industri1.06%
Khidmat Kesihatan0.71%
Perkhidmatan Komersial0.68%
Khidmat Pengagihan0.43%
Lain-lain0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Korporat0.01%
Rights & Warrants0.01%
Pecahan saham serantau
Asia49.67%
Oceania49.23%
Amerika Utara0.62%
Eropah0.47%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VGEK melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.81% saham dan Electronic Technology, dengan 11.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak VGEK adalah Samsung Electronics Co., Ltd. dan Commonwealth Bank of Australia, bersamaan 6.52% dan 6.26% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VGEK adalah 355.57 M CHF. Ia telah naik 8.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VGEK adalah untuk −46.25 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VGEK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VGEK dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VGEK adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VGEK mengikut FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VGEK melabur dalam saham.
Harga VGEK telah naik sebanyak 6.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.14%. Lihat lebih dinamik pada VGEK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.16% dalam setahun.
VGEK didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.