Statistik utama
Mengenai XTRACKERS II
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.37%
Tunai0.44%
Dana bersama0.19%
Pecahan saham serantau
Eropah77.72%
Amerika Utara19.47%
Asia2.04%
Oceania0.78%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XB31 adalah JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 dan Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, bersamaan 1.04% dan 0.78% dari portfolionya.
Dividen akhir XB31 adalah bersamaan dengan 0.12 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.70%.
Ya, XB31 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.75%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XB31 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 8 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XB31 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XB31 mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XB31 melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.24%. Lihat lebih dinamik pada XB31 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.92% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.92% dalam setahun.
XB31 didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.