Statistik utama
Mengenai BLACKROCK AST MGT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2004
Struktur
Swiss CISA
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.69%
Teknologi Kesihatan24.02%
Pembuatan Pengeluar20.47%
Kewangan18.44%
Barang Tidak Tahan Lama14.05%
Perkhidmatan Komersial7.98%
Industri Pemprosesan2.62%
Dagangan Runcit1.96%
Khidmat Pengagihan1.94%
Pengangkutan1.93%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.79%
Perkhidmatan Teknologi1.55%
Utiliti1.54%
Teknologi Elektronik0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain1.31%
Futures0.99%
Tunai0.32%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XMTN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 24.02% saham dan Producer Manufacturing, dengan 20.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak XMTN adalah Sandoz Group Ltd dan Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, bersamaan 8.41% dan 6.67% dari portfolionya.
Dividen akhir XMTN adalah bersamaan dengan 0.76 CHF. Bulan sebelum, pengeluar membayar 1.22 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 60.53%.
Ya, XMTN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (2 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.76 CHF. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XMTN dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Dis 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XMTN adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XMTN mengikut Switzerland SMI Mid. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XMTN melabur dalam saham.
Harga XMTN telah naik sebanyak 1.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.85%. Lihat lebih dinamik pada XMTN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.02% dalam setahun.
XMTN didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.