Statistik utama
Mengenai XTRACKERS (IE) PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE0006FFX5U1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.86%
Perkhidmatan Teknologi29.43%
Teknologi Kesihatan24.69%
Teknologi Elektronik13.50%
Kewangan13.42%
Dagangan Runcit6.08%
Perkhidmatan Komersial5.89%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.22%
Pembuatan Pengeluar1.80%
Perkhidmatan Pengguna0.38%
Pengangkutan0.37%
Komunikasi0.07%
Industri Pemprosesan0.00%
Utiliti0.00%
Mineral Bukan Tenaga0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara77.72%
Eropah12.60%
Asia7.22%
Amerika Latin1.91%
Timur Tengah0.46%
Afrika0.07%
Oceania0.02%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XNNV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 29.43% saham dan Health Technology, dengan 24.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XNNV adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 4.73% dan 4.60% dari portfolionya.
Tidak, XNNV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XNNV dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 12 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XNNV adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XNNV mengikut MSCI ACWI IMI Innovation Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XNNV melabur dalam saham.
Harga XNNV telah jatuh sebanyak −1.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.26%. Lihat lebih dinamik pada XNNV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.76% dalam setahun.
XNNV didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.