Statistik utama
Mengenai Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jul 2023
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Dagangan Runcit
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham98.56%
Perkhidmatan Teknologi18.66%
Kewangan13.04%
Dagangan Runcit12.39%
Teknologi Elektronik12.06%
Teknologi Kesihatan10.19%
Barang Tidak Tahan Lama6.03%
Khidmat Pengagihan5.02%
Komunikasi4.31%
Industri Pemprosesan4.26%
Pengangkutan4.14%
Mineral Bukan Tenaga4.13%
Perkhidmatan Industri3.72%
Perkhidmatan Pengguna0.62%
Bon, Tunai & Lain-lain1.44%
Tunai1.31%
Lain-lain0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.56%
Eropah4.32%
Amerika Latin0.12%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XY7D melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 18.66% saham dan Finance, dengan 13.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XY7D adalah CVS Health Corporation dan Eli Lilly and Company, bersamaan 5.10% dan 5.08% dari portfolionya.
Dividen akhir XY7D adalah bersamaan dengan 0.09 CHF. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.09%.
Ya, XY7D membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.39%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CHF. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XY7D dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Global X. ETF dilancarkan pada 11 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XY7D adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XY7D mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XY7D melabur dalam saham.
XY7D didagangkan pada premium (0.65%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.