Statistik utama
Mengenai GLOBAL X ETFS ICAV
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jul 2023
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham98.34%
Kewangan24.62%
Teknologi Kesihatan13.50%
Barang Tidak Tahan Lama12.53%
Teknologi Elektronik10.24%
Dagangan Runcit9.54%
Perkhidmatan Teknologi6.96%
Komunikasi6.79%
Perkhidmatan Industri6.48%
Pengangkutan6.24%
Perkhidmatan Pengguna0.83%
Pembuatan Pengeluar0.63%
Bon, Tunai & Lain-lain1.66%
Tunai1.03%
Lain-lain0.63%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.86%
Amerika Latin0.14%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XY7D melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.62% saham dan Health Technology, dengan 13.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XY7D adalah NVIDIA Corporation dan T-Mobile US, Inc., bersamaan 5.31% dan 4.88% dari portfolionya.
Dividen akhir XY7D adalah bersamaan dengan 0.12 CHF. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.52%.
Ya, XY7D membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 12.01%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 CHF. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XY7D dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Global X. ETF dilancarkan pada 11 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XY7D adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XY7D mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XY7D melabur dalam saham.
XY7D didagangkan pada premium (0.65%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.