SWISSCANTO FONDSLESWISSCANTO FONDSLESWISSCANTO FONDSLE

SWISSCANTO FONDSLE

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.36 B‬CHF
Aliran dana (1T)
‪−400.56 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪6.57 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai SWISSCANTO FONDSLE


Pengeluar
State of Zurich
Jenama
Swisscanto
Tarikh penubuhan
14 Mac 2006
Struktur
Swiss CISA
Indeks dijejak
ICE London Gold (PM Fixing CHF/ozt)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Swisscanto Fondsleitung AG
ISIN
CH0139101593

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Niche
Pegangan fizikal
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain100.00%
Dana bersama0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan ZGLD adalah ‪5.36 B‬ CHF. Ia telah turun 2.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZGLD adalah untuk ‪−400.56 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ZGLD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZGLD dikeluarkan oleh State of Zurich di bawah jenama Swisscanto. ETF dilancarkan pada 14 Mac 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZGLD adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZGLD mengikut ICE London Gold (PM Fixing CHF/ozt). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZGLD melabur dalam dana.
Harga ZGLD telah jatuh sebanyak −0.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 28.92%. Lihat lebih dinamik pada ZGLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.08% dalam setahun.
ZGLD didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.