ZUERCHER KTBKZUERCHER KTBKZUERCHER KTBK

ZUERCHER KTBK

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.20 B‬CHF
Aliran dana (1T)
‪−109.37 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%

Mengenai ZUERCHER KTBK


Pengeluar
State of Zurich
Jenama
ZKB
Nisbah perbelanjaan
0.60%
Tarikh penubuhan
9 Mei 2007
Indeks dijejak
ICE London Silver (Fixing CHF/ozt)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CH0183135976

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Logam berharga
Fokus
Perak
Niche
Pegangan fizikal
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Oktober 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain99.97%
Dana bersama0.03%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana