Statistik utama
Mengenai Brandes U.S. Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Dividen yang layak
Penasihat utama
Brandes Investment Partners LP
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.29%
Kewangan27.87%
Teknologi Elektronik10.44%
Perkhidmatan Teknologi9.95%
Teknologi Kesihatan9.11%
Khidmat Pengagihan7.18%
Khidmat Kesihatan6.77%
Tenaga Mineral3.22%
Dagangan Runcit3.17%
Perkhidmatan Industri2.91%
Pengangkutan2.86%
Barang Tidak Tahan Lama2.67%
Perkhidmatan Pengguna2.47%
Industri Pemprosesan2.38%
Utiliti2.20%
Perkhidmatan Komersial1.72%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.69%
Pembuatan Pengeluar1.67%
Bon, Tunai & Lain-lain1.71%
Dana bersama1.71%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.90%
Eropah5.10%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen