Statistik utama
Mengenai Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham100.03%
Teknologi Elektronik50.64%
Perkhidmatan Teknologi43.21%
Perkhidmatan Komersial6.15%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.03%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
Asia99.64%
Eropah0.36%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DRGN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 50.65% saham dan Technology Services, dengan 43.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak DRGN adalah Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A dan Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A, bersamaan 12.55% dan 8.92% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DRGN adalah 5.78 M USD. Ia telah naik 980.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DRGN adalah untuk 5.30 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DRGN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DRGN dikeluarkan oleh ETP Holding Co. LLC di bawah jenama Themes. ETF dilancarkan pada 15 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DRGN adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DRGN mengikut BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DRGN melabur dalam saham.
DRGN didagangkan pada premium (1.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.