Fidelity Fundamental Large Cap Core ETFFidelity Fundamental Large Cap Core ETFFidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪794.58 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪329.31 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.91%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪15.85 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.38%

Mengenai Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Tarikh penubuhan
3 Jun 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
FMR Co., Inc.
Pengedar
Fidelity Distributors Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.80%
Teknologi Elektronik23.31%
Perkhidmatan Teknologi20.11%
Kewangan18.33%
Pembuatan Pengeluar6.34%
Dagangan Runcit6.25%
Teknologi Kesihatan5.63%
Tenaga Mineral4.32%
Barang Tidak Tahan Lama3.71%
Perkhidmatan Pengguna2.98%
Utiliti1.85%
Perkhidmatan Industri1.69%
Mineral Bukan Tenaga1.63%
Pengangkutan1.13%
Khidmat Kesihatan0.87%
Perkhidmatan Komersial0.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.54%
Industri Pemprosesan0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Dana bersama0.27%
Futures0.01%
Tunai−0.08%
Pecahan saham serantau
0.5%91%5%1%
Amerika Utara91.97%
Eropah5.81%
Asia1.72%
Amerika Latin0.50%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FFLC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.33% saham dan Technology Services, dengan 20.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FFLC adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.14% dan 6.97% dari portfolionya.
Dividen akhir FFLC adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.23%.
Aset di bawah pengurusan FFLC adalah ‪794.58 M‬ USD. Ia telah naik 5.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FFLC adalah untuk ‪329.31 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FFLC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.91%. Dividen akhir (24 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FFLC dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FFLC adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FFLC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FFLC melabur dalam saham.
Harga FFLC telah naik sebanyak 5.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.18%. Lihat lebih dinamik pada FFLC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.76% dalam setahun.
FFLC didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.