Statistik utama
Mengenai Fidelity Magellan ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Feb 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Corp.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi29.89%
Teknologi Elektronik21.64%
Kewangan13.42%
Dagangan Runcit12.85%
Pembuatan Pengeluar6.48%
Perkhidmatan Industri4.36%
Perkhidmatan Pengguna4.17%
Industri Pemprosesan2.85%
Teknologi Kesihatan1.53%
Mineral Bukan Tenaga1.41%
Perkhidmatan Komersial1.39%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.29%
Eropah6.97%
Amerika Latin1.44%
Asia1.30%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FMAG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 29.89% saham dan Electronic Technology, dengan 21.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FMAG adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 8.38% dan 7.73% dari portfolionya.
Dividen akhir FMAG adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.01 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 42.86%.
Aset di bawah pengurusan FMAG adalah 257.90 M USD. Ia telah naik 6.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FMAG adalah untuk 112.68 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FMAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.10%. Dividen akhir (24 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FMAG dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 2 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FMAG adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FMAG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FMAG melabur dalam saham.
Harga FMAG telah naik sebanyak 3.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.55%. Lihat lebih dinamik pada FMAG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.88% dalam setahun.
FMAG didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.