Statistik utama
Mengenai Fidelity Magellan ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Feb 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923294
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Teknologi Elektronik26.88%
Perkhidmatan Teknologi26.15%
Kewangan14.47%
Dagangan Runcit11.32%
Pembuatan Pengeluar6.10%
Perkhidmatan Industri4.06%
Perkhidmatan Pengguna3.96%
Perkhidmatan Komersial2.90%
Industri Pemprosesan1.47%
Teknologi Kesihatan1.36%
Mineral Bukan Tenaga1.35%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.86%
Eropah6.40%
Asia1.51%
Amerika Latin1.23%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FMAG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 26.88% saham dan Technology Services, dengan 26.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FMAG adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 9.50% dan 9.04% dari portfolionya.
Dividen akhir FMAG adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 30.00%.
Aset di bawah pengurusan FMAG adalah 275.42 M USD. Ia telah turun 0.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FMAG adalah untuk 108.82 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FMAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.15%. Dividen akhir (23 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FMAG dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 2 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FMAG adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FMAG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FMAG melabur dalam saham.
Harga FMAG telah jatuh sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.67%. Lihat lebih dinamik pada FMAG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.10% dalam setahun.
FMAG didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.