Statistik utama
Mengenai Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
Laman Utama
www.morgandempseyfunds.com
Tarikh penubuhan
26 Apr 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4822
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham94.74%
Kewangan18.78%
Utiliti14.71%
Teknologi Elektronik9.76%
Teknologi Kesihatan9.44%
Barang Tidak Tahan Lama8.50%
Komunikasi6.70%
Tenaga Mineral6.36%
Perkhidmatan Industri4.95%
Pengangkutan3.74%
Perkhidmatan Pengguna3.06%
Perkhidmatan Teknologi3.03%
Pembuatan Pengeluar2.92%
Mineral Bukan Tenaga1.45%
Industri Pemprosesan1.34%
Bon, Tunai & Lain-lain5.26%
Dana bersama2.62%
ETF2.61%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.13%
Eropah5.87%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MDLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.78% saham dan Utilities, dengan 14.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MDLV adalah Citigroup Inc. dan AT&T Inc, bersamaan 4.04% dan 4.04% dari portfolionya.
Dividen akhir MDLV adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.84%.
Aset di bawah pengurusan MDLV adalah 32.68 M USD. Ia telah naik 7.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MDLV adalah untuk 15.88 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MDLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.94%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MDLV dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Morgan Dempsey. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MDLV adalah 0.66% bermaksud anda perlu membayar 0.66% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MDLV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MDLV melabur dalam saham.
Harga MDLV telah naik sebanyak 0.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.99%. Lihat lebih dinamik pada MDLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.66% dalam setahun.
MDLV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.