Statistik utama
Mengenai Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kerajaan
Dana bersama
Saham20.24%
Perkhidmatan Teknologi18.19%
Bon, Tunai & Lain-lain79.76%
Kerajaan77.18%
Dana bersama13.85%
Tunai−11.27%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak NFLW adalah United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025 dan Netflix, Inc., bersamaan 77.18% dan 20.24% dari portfolionya.
Dividen akhir NFLW adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 19.40%.
Aset di bawah pengurusan NFLW adalah 45.29 M USD. Ia telah naik 32.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NFLW adalah untuk 54.80 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NFLW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 28.43%. Dividen akhir (18 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham NFLW dikeluarkan oleh Roundhill Financial, Inc. di bawah jenama Roundhill. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NFLW adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NFLW mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NFLW melabur dalam bon.
NFLW didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.