Statistik utama
Mengenai VanEck HIP Sustainable Muni ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Pengedar
Van Eck Securities Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran94.24%
Tunai5.76%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir SMI adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.66%.
Aset di bawah pengurusan SMI adalah 11.14 M USD. Ia telah turun 0.99% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMI adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.80%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SMI dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 8 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SMI adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMI melabur dalam bon.
Harga SMI telah jatuh sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.46%. Lihat lebih dinamik pada SMI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.39% dalam setahun.
SMI didagangkan pada premium (0.54%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.