Statistik utama
Mengenai Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
DBX Advisors LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X4079
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.45%
Teknologi Elektronik20.19%
Kewangan19.22%
Perkhidmatan Teknologi11.43%
Teknologi Kesihatan10.77%
Tenaga Mineral5.47%
Barang Tidak Tahan Lama5.42%
Dagangan Runcit4.73%
Pembuatan Pengeluar3.29%
Industri Pemprosesan3.09%
Khidmat Kesihatan2.99%
Perkhidmatan Pengguna2.46%
Pengangkutan1.93%
Perkhidmatan Industri1.71%
Utiliti1.54%
Komunikasi1.49%
Perkhidmatan Komersial1.12%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.05%
Mineral Bukan Tenaga0.90%
Khidmat Pengagihan0.65%
Bon, Tunai & Lain-lain0.55%
Dana bersama0.30%
ETF0.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.80%
Eropah5.20%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SNPV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.19% saham dan Finance, dengan 19.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SNPV adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 10.18% dan 8.74% dari portfolionya.
Dividen akhir SNPV adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 15.24%.
Aset di bawah pengurusan SNPV adalah 7.28 M USD. Ia telah naik 1.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SNPV adalah untuk 298.55 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SNPV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.96%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SNPV dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 9 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SNPV adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SNPV mengikut S&P 500 Value ESG Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SNPV melabur dalam saham.
Harga SNPV telah naik sebanyak 1.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.66%. Lihat lebih dinamik pada SNPV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.34% dalam setahun.
SNPV didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.