Statistik utama
Mengenai iShares USD TIPS UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Mac 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDZVH859
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.15%
Dana bersama0.08%
Tunai−0.23%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.92%
Eropah0.08%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak OM3A adalah Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 dan Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032, bersamaan 3.37% dan 3.24% dari portfolionya.
Dividen akhir OM3A adalah bersamaan dengan 0.06 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.22%.
Ya, OM3A membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.61%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham OM3A dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OM3A adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OM3A mengikut Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OM3A melabur dalam bon.