Statistik utama
Mengenai Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mac 2008
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0335044896
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan87.29%
Korporat10.60%
Tunai1.34%
Lain-lain0.78%
Pecahan saham serantau
Eropah95.17%
Amerika Utara4.46%
Oceania0.37%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XEOD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 87.29% saham dan Corporate, dengan 10.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak XEOD adalah Spain 3.45% 31-OCT-2034 dan Belgium 3.5% 22-JUN-2055, bersamaan 2.61% dan 2.19% dari portfolionya.
Dividen akhir XEOD adalah bersamaan dengan 0.81 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.94 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 16.20%.
Ya, XEOD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.18%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.81 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XEOD dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 11 Mac 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XEOD adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XEOD mengikut Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XEOD melabur dalam bon.