Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Shs-2D- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Shs-2D- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Mei 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0677077884
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.79%
Tunai1.70%
Korporat0.31%
Lain-lain0.20%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara54.75%
Eropah45.25%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XUEM melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 97.79% saham dan Corporate, dengan 0.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XUEM adalah United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 dan United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2029, bersamaan 13.38% dan 7.68% dari portfolionya.
Dividen akhir XUEM adalah bersamaan dengan 0.14 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.96%.
Ya, XUEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.62%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XUEM dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 9 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XUEM adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XUEM mengikut FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XUEM melabur dalam bon.