Mulakan
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.37 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪4.07 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪1.05 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
blackrock.com
Tarikh penubuhan
23 Apr 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0006UGU3X3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 3 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan80.46%
Tunai11.46%
Dana bersama8.11%
Lain-lain−0.02%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana