Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Apr 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0006UGU3X3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.88%
Dana bersama0.10%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.90%
Eropah0.10%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 27IT adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, bersamaan 3.72% dan 3.64% dari portfolionya.
Dividen akhir 27IT adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.16%.
Ya, 27IT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 27IT dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 23 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 27IT adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
27IT mengikut ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
27IT melabur dalam bon.
Harga 27IT telah jatuh sebanyak −0.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.13%. Lihat lebih dinamik pada 27IT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.59% dalam setahun.
27IT didagangkan pada premium (0.93%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.