Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2697596828
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah85.23%
Amerika Utara10.90%
Oceania2.33%
Asia1.53%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ACESD adalah Bank of America Corporation 4.134% 12-JUN-2028 dan Citigroup Inc. 3.713% 22-SEP-2028, bersamaan 0.83% dan 0.80% dari portfolionya.
Ya, ACESD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.28%. Dividen akhir (28 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ACESD dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ACESD adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ACESD mengikut JP Morgan EMU Investment Grade Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ACESD melabur dalam bon.
Harga ACESD telah naik sebanyak 0.82% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.68%. Lihat lebih dinamik pada ACESD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.25% dalam setahun.
ACESD didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.