BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE000K48NTA1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.81%
Kewangan21.07%
Teknologi Elektronik17.83%
Perkhidmatan Teknologi17.09%
Teknologi Kesihatan8.29%
Dagangan Runcit6.95%
Pembuatan Pengeluar5.96%
Barang Tidak Tahan Lama3.43%
Utiliti3.15%
Perkhidmatan Pengguna2.83%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.81%
Industri Pemprosesan2.12%
Mineral Bukan Tenaga1.86%
Pengangkutan1.54%
Perkhidmatan Komersial1.39%
Perkhidmatan Industri1.25%
Komunikasi0.92%
Khidmat Pengagihan0.64%
Khidmat Kesihatan0.64%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
UNIT0.09%
Lain-lain0.07%
Temporary0.03%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara73.22%
Eropah17.69%
Asia6.49%
Oceania2.15%
Timur Tengah0.27%
Amerika Latin0.17%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AWDSR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.07% saham dan Electronic Technology, dengan 17.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AWDSR adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.75% dan 4.73% dari portfolionya.
Tidak, AWDSR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AWDSR dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AWDSR adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AWDSR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AWDSR melabur dalam saham.
Harga AWDSR telah naik sebanyak 4.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.48%. Lihat lebih dinamik pada AWDSR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.45% dalam setahun.
AWDSR didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.