BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EURBNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EURBNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR

BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪810.74 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪767.49 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪72.30 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.24%

Mengenai BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR


Jenama
BNP Paribas
Tarikh penubuhan
11 Sep 2024
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE000K48NTA1

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 18 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.82%
Kewangan21.19%
Perkhidmatan Teknologi18.03%
Teknologi Elektronik17.98%
Teknologi Kesihatan7.87%
Dagangan Runcit6.62%
Pembuatan Pengeluar5.97%
Utiliti3.43%
Barang Tidak Tahan Lama3.13%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.86%
Perkhidmatan Pengguna2.70%
Industri Pemprosesan2.00%
Mineral Bukan Tenaga1.69%
Pengangkutan1.58%
Perkhidmatan Komersial1.34%
Perkhidmatan Industri1.21%
Khidmat Kesihatan0.83%
Komunikasi0.69%
Khidmat Pengagihan0.62%
Lain-lain0.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.18%
UNIT0.09%
Lain-lain0.07%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.01%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
2%0.2%73%17%0.2%6%
Amerika Utara73.74%
Eropah17.30%
Asia6.22%
Oceania2.42%
Amerika Latin0.17%
Timur Tengah0.15%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


AWDSR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.19% saham dan Technology Services, dengan 18.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AWDSR adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.42% dan 4.64% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AWDSR adalah ‪810.74 M‬ EUR. Ia telah naik 2.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AWDSR adalah untuk ‪767.49 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AWDSR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AWDSR dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AWDSR adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AWDSR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AWDSR melabur dalam saham.
Harga AWDSR telah naik sebanyak 2.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.28%. Lihat lebih dinamik pada AWDSR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.64% dalam setahun.
AWDSR didagangkan pada premium (0.58%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.