Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000WA6L436
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.78%
Dana bersama1.29%
Tunai−0.07%
Pecahan saham serantau
Eropah81.85%
Amerika Utara14.18%
Oceania2.43%
Asia1.53%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan B26A adalah 484.98 M EUR. Ia telah naik 11.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana B26A adalah untuk 210.41 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, B26A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham B26A dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
B26A mengikut Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
B26A melabur dalam bon.
Harga B26A telah naik sebanyak 0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.03%. Lihat lebih dinamik pada B26A carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.15% dalam setahun.
B26A didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.