Statistik utama
Mengenai AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF DIST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Sep 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062865
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.35%
Korporat0.65%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
C53D melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.35% saham dan Corporate, dengan 0.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak C53D adalah France 1.5% 25-MAY-2031 dan France 0.0% 25-NOV-2030, bersamaan 5.88% dan 4.93% dari portfolionya.
Dividen akhir C53D adalah bersamaan dengan 2.19 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 2.08 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.02%.
Ya, C53D membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.93%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 2.19 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham C53D dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 17 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan C53D adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
C53D mengikut Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
C53D melabur dalam bon.
C53D didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.