Statistik utama
Mengenai OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham93.99%
Perkhidmatan Teknologi21.27%
Kewangan16.83%
Teknologi Elektronik16.41%
Dagangan Runcit8.90%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.02%
Teknologi Kesihatan6.85%
Barang Tidak Tahan Lama3.62%
Pembuatan Pengeluar3.30%
Perkhidmatan Komersial1.82%
Perkhidmatan Pengguna1.72%
Industri Pemprosesan1.47%
Mineral Bukan Tenaga1.45%
Pengangkutan1.41%
Utiliti1.08%
Komunikasi0.49%
Tenaga Mineral0.32%
Khidmat Pengagihan0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain6.01%
Tunai4.70%
Lain-lain1.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.18%
Eropah2.06%
Amerika Latin1.30%
Asia0.45%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CAPU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.27% saham dan Finance, dengan 16.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CAPU adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Tesla, Inc., bersamaan 7.83% dan 6.94% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CAPU adalah 1.22 B EUR. Ia telah naik 1.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CAPU adalah untuk 368.81 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CAPU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CAPU dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CAPU adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CAPU mengikut Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CAPU melabur dalam saham.
Harga CAPU telah naik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.67%. Lihat lebih dinamik pada CAPU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.29% dalam setahun.
CAPU didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.