AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF ACCAMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF ACCAMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF ACC

AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪117.52 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−72.04 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪774.31 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF ACC


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Ogo 2014
Struktur
French SICAV
Indeks dijejak
MSCI China A
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011720911

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 Jun 2025
Jenis pendedahan
Saham
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Saham100.00%
Kewangan24.11%
Pembuatan Pengeluar13.72%
Teknologi Elektronik11.73%
Barang Tidak Tahan Lama9.83%
Teknologi Kesihatan5.95%
Industri Pemprosesan5.64%
Utiliti4.80%
Mineral Bukan Tenaga4.53%
Perkhidmatan Teknologi4.21%
Pengangkutan4.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.82%
Tenaga Mineral2.83%
Perkhidmatan Industri1.91%
Khidmat Pengagihan1.08%
Dagangan Runcit0.61%
Komunikasi0.51%
Khidmat Kesihatan0.30%
Perkhidmatan Pengguna0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CNAA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.11% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CNAA adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 4.86% dan 2.89% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CNAA adalah ‪117.52 M‬ EUR. Ia telah turun 3.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CNAA adalah untuk ‪−72.04 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CNAA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CNAA dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 28 Ogo 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CNAA adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CNAA mengikut MSCI China A. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CNAA melabur dalam saham.
Harga CNAA telah jatuh sebanyak −5.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.23%. Lihat lebih dinamik pada CNAA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.79% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.54% dalam setahun.
CNAA didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.