AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG UCITS ETF ACCAMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG UCITS ETF ACCAMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG UCITS ETF ACC

AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG UCITS ETF ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪77.40 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪11.23 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪575.35 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG UCITS ETF ACC


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Nov 2009
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA Total Return Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829218822

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
1%20%76%1%
Eropah76.14%
Amerika Utara20.95%
Asia1.46%
Oceania1.44%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak CNB adalah Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 dan Takeda Pharmaceutical Company Limited 2.25% 21-NOV-2026, bersamaan 0.27% dan 0.26% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CNB adalah ‪77.40 M‬ EUR. Ia telah naik 3.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CNB adalah untuk ‪11.23 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CNB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CNB dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 4 Nov 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CNB adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CNB mengikut Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CNB melabur dalam bon.
Harga CNB telah naik sebanyak 0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.60%. Lihat lebih dinamik pada CNB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.28% dalam setahun.
CNB didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.