Statistik utama
Mengenai AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG UCITS ETF ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Nov 2009
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829218822
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah76.14%
Amerika Utara20.95%
Asia1.46%
Oceania1.44%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CNB adalah Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 dan Takeda Pharmaceutical Company Limited 2.25% 21-NOV-2026, bersamaan 0.27% dan 0.26% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CNB adalah 77.40 M EUR. Ia telah naik 3.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CNB adalah untuk 11.23 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CNB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CNB dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 4 Nov 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CNB adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CNB mengikut Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CNB melabur dalam bon.
Harga CNB telah naik sebanyak 0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.60%. Lihat lebih dinamik pada CNB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.28% dalam setahun.
CNB didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.