iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSDiShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSDiShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD

iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪275.07 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−119.86 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.10%
Jumlah saham belum jelas
‪45.63 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPSFD61

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.74%
Tunai0.24%
Dana bersama0.02%
Pecahan saham serantau
0%99%
Asia99.98%
Eropah0.02%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan CYBA adalah ‪275.07 M‬ USD. Ia telah turun 1.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CYBA adalah untuk ‪−102.99 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CYBA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CYBA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 14 Mei 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CYBA adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CYBA mengikut Bloomberg China Treasury + Policy Bank. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CYBA melabur dalam bon.
Harga CYBA telah naik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.83%. Lihat lebih dinamik pada CYBA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.67% dalam setahun.
CYBA didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.