Statistik utama
Mengenai ISHARES $ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKRWN659
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.78%
Dana bersama0.20%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara62.97%
Asia24.81%
Afrika8.61%
Eropah3.33%
Amerika Latin0.27%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DDBB adalah Inter-American Development Bank 4.5% 15-FEB-2030 dan Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028, bersamaan 2.99% dan 2.93% dari portfolionya.
Tidak, DDBB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DDBB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DDBB adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DDBB mengikut FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DDBB melabur dalam bon.
Harga DDBB telah naik sebanyak 0.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.04%. Lihat lebih dinamik pada DDBB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.41% dalam setahun.
DDBB didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.