Statistik utama
Mengenai ISHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF USD ACCU
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Feb 2024
Struktur
Irish VCIC
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pengangkutan
Saham99.30%
Teknologi Elektronik83.14%
Pengangkutan13.26%
Pembuatan Pengeluar2.42%
Perkhidmatan Komersial0.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.70%
Tunai0.58%
Dana bersama0.09%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara65.11%
Eropah32.09%
Asia2.20%
Timur Tengah0.55%
Oceania0.06%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFND-EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 83.14% saham dan Transportation, dengan 13.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFND-EUR adalah GE Aerospace dan RTX Corporation, bersamaan 13.26% dan 9.67% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DFND-EUR adalah 496.78 M EUR. Ia telah naik 13.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFND-EUR adalah untuk 356.51 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DFND-EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFND-EUR dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DFND-EUR adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFND-EUR mengikut S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFND-EUR melabur dalam saham.
Harga DFND-EUR telah naik sebanyak 5.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 36.08%. Lihat lebih dinamik pada DFND-EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.25% dalam setahun.
DFND-EUR didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.