Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.80%
Dana bersama0.20%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.53%
Eropah4.72%
Asia3.46%
Oceania1.22%
Amerika Latin0.07%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DI27 adalah T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 dan WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027, bersamaan 0.90% dan 0.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DI27 adalah 297.80 M EUR. Ia telah turun 0.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DI27 adalah untuk 158.12 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DI27 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DI27 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DI27 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DI27 mengikut Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DI27 melabur dalam bon.
Harga DI27 telah jatuh sebanyak −3.55% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.75%. Lihat lebih dinamik pada DI27 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.02% dalam setahun.
DI27 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.